Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington không cần đạt được thỏa thuận với Iran, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng tại Trung Đông, đẩy giá dầu tăng và kéo theo lạm phát gia tăng. Diễn biến này càng làm gia tăng sức ép từ các số liệu công bố trong tuần cho thấy lạm phát Mỹ vẫn là mối quan ngại, khiến giới giao dịch cân nhắc khả năng Fed tăng lãi suất với mức lớn hơn thông thường trong tháng tới.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng 34 điểm cơ bản trong hai phiên giao dịch vừa qua, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong hai phiên trong vòng 3 năm rưỡi. Lợi suất này hiện ở mức 4,8602%.

 Đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng. Ảnh minh họa: Reuters

Đồng EUR tăng nhẹ 0,1%, lên 1,1059 USD, chỉ cao hơn một chút so với mức thấp nhất so với đồng USD kể từ tháng 4-2025. Tính chung cả tuần, đồng tiền này giảm 0,7% và đang hướng tới mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ cuối tháng 9.

Trong tuần này, các quan chức Fed cảnh báo lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao, đồng thời một số người phát tín hiệu sẵn sàng ủng hộ việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản nếu áp lực giá cả không giảm bớt. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong tháng tới là 14,5%, tăng từ mức 0% của tuần trước.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi những biến động mạnh trong nhóm cổ phiếu công nghệ sau thông tin Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang rời khỏi vị trí lãnh đạo, trong bối cảnh lĩnh vực này vốn đã chịu sức ép từ những lo ngại về nguồn vốn và các quy định quản lý.

Chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt, đứng ở mức 103,18 điểm, duy trì gần mức cao nhất kể từ tháng 4-2025. Tính chung cả tuần, đồng USD dự kiến tăng 0,9%, mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 9.

Đồng yên Nhật đi ngang ở mức 159,89 yên, dao động gần mức yếu nhất kể từ đầu tháng 9. Đồng tiền này đã giảm 0,9% trong tuần và đang hướng tới mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 9.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama ngày thứ Sáu cho biết chính phủ sẽ có biện pháp ứng phó phù hợp trước những biến động của tỷ giá, sau khi đồng yên có thời điểm chạm ngưỡng quan trọng 160 yên vào ngày thứ Năm. 

Các nhà phân tích của MUFG nhận định trong một báo cáo: “Việc thị trường điều chỉnh kỳ vọng theo hướng Fed có chính sách tiền tệ cứng rắn hơn đã nới rộng lợi thế lãi suất của Mỹ, hiện đang lấn át tác động hỗ trợ từ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục bình thường hóa chính sách tiền tệ”.

Các nhà phân tích cũng cho rằng, khi tỷ giá USD tiến sát ngưỡng 160 yên, việc tiếp tục đặt cược vào khả năng cặp tỷ giá này tăng cao hơn sẽ không còn hấp dẫn xét trên tương quan giữa lợi nhuận và rủi ro.

Đồng đô la Australia đã giảm khoảng 2,5% trong tháng qua, trở thành đồng tiền có diễn biến kém nhất trong nhóm G10 so với đồng USD và là đồng tiền duy nhất trong nhóm mà thị trường đang dự báo ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất trong năm tới. Đồng tiền này hiện được giao dịch ở mức 0,6802 USD.

Đồng USD gần như đi ngang so với đồng franc Thụy Sĩ, ở mức 0,835 franc, duy trì gần mức cao nhất trong một tháng.